【推荐】1.5亿股民蒙在鼓里：庄家想控盘一只股票，究竟要收集多少筹码？-主力机构占流通比例多少好

古时军事家作战讲究“知己知彼，百战不殆”。散户投资者若想达到成功猎庄的目的，首先要对庄家有个深入且细致的了解，通晓庄家的优势，明了庄家的劣势。坐庄过程中，庄家的招数往往虚虚实实、忽真忽假，有时以退为进，有时以进为退，可谓扑朔迷离、复杂多变。面对如此高深的坐庄策略，为什么散户投资者只能望天兴叹，作可怜状，最终亏损而出？其中有股市环境、资金数额等方面的原因，但最根本的原因却是，有没有掌握猎庄必备的基础知识、技巧，有没有在知己知彼的基础上运用科学的猎庄策略。

其实在每个庄家坐庄的过程中，虽然他们的运作手法有极大差别，但在资金运作的过程中，他们不可避免地会留下种种迹象，只要对股价波动进行细致的观察分析，庄家的一举一动就会暴露在我们眼前。

所以投资者要做的就是对庄家有全面的认识，了解入庄、控盘、建仓、洗盘、试盘、拉升、出货的手段及盘面特征，以及散户寻庄、跟庄、规避陷阱和骗术的方法和技巧；之后可以了解庄家整个坐庄过程中每一步的操盘目标、操盘手法和盘面特点；最后可以从自身角度出发，制定合理的跟庄策略，直至取得最终的胜利。

散户要想知道庄家控盘筹码的多少，首先要清楚流通筹码的分布情况。假如流通盘的总筹码为1，一只股票流通盘总数的20%是永远锁定不动的，不管其股价行情的大涨、大跌还是横盘整理，这部分筹码坚决不会跑出来，属于固定不变的，一般可称之为“死亡筹码”。流通盘中剩下的80%是流通筹码，这部分筹码中，最活跃的浮筹只占总流通盘的30%，这部分筹码随行就市，不停地在市场中流动着，一般可称为“活筹码”。

这是庄家主要收集的对象，也是庄家最容易收集的筹码。如果庄家能收集到这30%最活跃的筹码，加上固定筹码（死亡筹码）的20%，则庄家能控制市场中筹码总量的50%，基本上可达到坐庄所需的筹码标准。剩下来的50%筹码的活跃程度是介于死亡筹码与活筹码之间，一般称为“不死不活的筹码”。在这些不活跃的50%的流通筹码中，有20%的筹码相对稳定，只在股价大涨的情况下才卖出，这是市场中真正能获利的筹码；有15%的筹码，只有在股价长时间上涨时才卖出；剩余15%的筹码，只在股价图形走坏的情况下才卖出。

也就是说，庄家通常只要能吸纳、控制流通盘总筹码的30%，便可以做盘；如果能提高到50%，则属于庄家高度控盘，其可以随意在市场上做各种操作，完全控制和操纵股价走势。散户掌握了流通盘筹码分布情况，便能认清、了解、分析、掌握庄家在建仓、拉升、出货过程中所持筹码的比例和方法，同时可以采取有效对策。那么，实践中具体如何估算庄家仓位轻重呢？

我们一般会用数学计算结果进行判断。对吸货期很明显的个股，可大致估算出庄家的持仓量。主要有以下三种方法。

一、根据吸货期的长短计算。庄家持仓量=（吸货期×吸货期每天平均成交量÷2）-（吸货期×吸货期每天平均成交量÷2×50%）。

式中：吸货期每天平均成交量=吸货期成交量总和÷吸货期；2代表内盘和外盘；50%=大约有30%是根据持仓分布确定的浮动筹码+大约有20%是庄家对敲量。从等式看，吸货期越长，庄家持仓量越大；每天成交量越大，庄家吸货越多。因此，若投资者看到上市后长期横盘整理的个股，通常为黑马在默默吃草。注意：吸筹期的选定一定要参照股价走势，主要根据投资者的悟性判定。吸货期选定失误，会造成估算结果的失真。

二、根据换手率大小计算。换手率=吸货期成交量总和÷流通盘×100%。

在低位成交活跃、换手率高、股价涨幅不大的个股，通常为庄家吸货。此间换手率越大，庄家吸筹越充分，“量”与“价”似乎为一对不甘示弱的小兄弟，只要“量”先走一步，“价”必会紧紧跟上“量”的步伐，投资者可重点关注“价”暂时落后于“量”的个股。

三、根据内盘和外盘计算。计算公式：当日庄家买入量=（外盘×1/2+内盘×1/10）÷ 2。然后，将若干天的庄家买入量进行累计，当换手率达到100%以上才可以，取值时间一般以30～60个交易日为宜。

如何利用筹码分布判断主力控盘达到什么程度？

一、筹码密集区的低位无量上穿

主力吸筹往往会在筹码分布上留下一个低位密集区。多数情况，主力完成低位吸筹后并不急于拉抬，甚至要把股价故意再做回到低位密集区下方，因为这个地方市场基本没有抛压，所有投资者处在浅套状态，护盘相对容易些。一旦时机成熟，主力就会从筹码低位密集区下方首先将股价拉抬到密集区上方，形成对筹码密集区的向上穿越，而这个穿越过程极易暴露主力的持仓状况：如果主力巨量持仓已实现控盘，盘面上就不会出现太多的解套抛压。股价上穿密集区呈现无量状态，这就说明该股已由主力控盘。

A.筹码密集区的低位无量上穿出现时，股价往往刚刚告别低位区，此时多数筹码密集于低位区。

B.筹码密集区的低位无量上穿出现时，筹码分布图上面的蓝色筹码（套牢筹码）并不多。

C.筹码密集区的低位无量上穿出现时，成交量并不一定呈缩量状态，只要在整个流通盘的3%以内即可。

①股价无量上穿筹码低位密集区出现时，往往K线上刚刚走出底部区域，有着明显的底部形态，但随后出现的下跌或许会形成一个“坑”状，但筹码却始终在低位密集，不曾分散。

②股价无量上穿筹码低位密集区出现时，成交量或略有放大，或缩量，但只要不超过总流通股本的3%即可视为“无量”。

③股价无量上穿筹码低位密集区出现时，如果此时上方蓝色筹码太多，表明盘中仍有不少套牢盘存在，股价很难即刻上涨，仍需震荡整理，以实现主力控盘。

二、成本均线发散及筹码低位锁定

筹码低位锁定是主力高度控盘的典型形态，但主力实现控盘后并不一定表示会立即拉升股价。在主力拉升股价初期，低位锁定筹码的密集形态不会改变，但成本均价却会随着主力不断地向上推升股价而出现不断上移。因此，当发现筹码长久在低位密集后，一旦获利筹码向上越过成本线发散时，往往意味着主力已经开始向上推动股价所以是一种明确地买入股票的形态。

A.成本均线开始向上发散，及筹码在低位锁定出现时，往往经过了较长时期的筹码在低位密集。

B.成本均线开始向上发散，及筹码在低位锁定出现时，股价已呈逐渐走出底部区域后的缓慢上涨态势。

C.成本均线开始向上发散，及筹码在低位锁定出现时，成交量处于近期较低水平，且呈逐渐放大状态。

①当筹码在低位密集后，一旦向上突破成本均线，股价出现上行时，往往是股价启动上涨的表现，此时呈现量价齐升的形态。

②如果筹码向上突破成本呈分散时，筹码位于高位区，往往是股价拉升末期，即将转为下跌，此时可少量参与，并快进快出。

③筹码在低位呈单峰密集后的向上突破成本均线后的分散，往往是黑马股启动时的象征，后市涨幅较为可观。

最后，跟庄的过程往往会有许多意外，充满着变数，散户要学会及时止损

跟庄失败是常有的事，当庄家出逃，投资者的收益由盈转亏时，要承认失败，应及时止损。而对于止损，一直是投资者难以抉择的一个问题。很多投资者会有这样的想法：“如果止损后价格反转，止损的操作岂不吃亏；如果不止损，价格继续走势不利，损失会扩大，甚至会全军覆没。”这就是散户在炒股时最难把握的地方。

据说世界上最伟大的交易员有一个被称为“鳄鱼法则”的原则，要成为一名成功的交易员，必须反复训练对这种原则的理解程度：假如一只鳄鱼咬住了你的脚，而你试图挣扎，那么往往结果就是你越挣扎就越陷越深。在这种情况下，要想保住性命唯有牺牲一只脚。将这个法则用在市场中，就是如果犯错导致亏损，且亏损仍在扩大，不断超出你的预期，那么也许你应该尽快离场，更不要试图通过补仓、加仓来摊低成本。

其实，止损的目的也在于此：宁伤皮肉，不动筋骨。在实际跟庄过程中，往往会出现这样的情况：几次因止损过早而失去赚钱的大好机会，但这对自己影响并不大；而几次不忍止损的错误却会使自己再也没有翻本的机会。

很多投资者在股票被深套的时候都有一个重要原因，即拥有一个“不卖不亏”的错误概念。所以大多数普通投资者在股票下跌时，死死地将股票握在手中，老是认为只要不卖出去，股票就不存在亏损的问题。但要知道股票在下跌过程中，账户实际的市值是处于亏损状态的，如果股票被套的时间过长，损失就会越来越大，最后连翻本的机会都没有了。

通常，当亏损在10%～25%风险相对较小，亏损在30%～45%就很危险，亏损在50%以上几乎没有翻本的机会，亏损在70%～80%可以说是彻底没有机会翻本。因为亏损在10%～25%时，本金就需要13%～40%的升值；亏损在30%～45%，本金需要45%～70%的升值；亏损50%，本金就需要100%的升值；亏损70%，本金就需要200%以上的升值；而亏损达到80%时，本金需要近400%的升值。

可见，跟庄时止损至关重要，是跟庄失败后唯一的保命绝招，任何招式与技术、理念都没有止损来得实际。那么，怎样去合理地设置止损呢？首先一点要根据自己的承受力来设置止损。比如，自己可以接受5%或者10%的亏损，就应当在亏损5%或10%的时候毫不犹豫地坚决止损，其他什么都不要想，止损后再慢慢去思考。

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