13F追踪：李录的喜马拉雅、王亚伟的TOPACE美股持仓曝光！英国ace基金公司【前列康】

著名价值投资者李录创办的喜马拉雅资本和原“公募一哥”王亚伟的TOP ACE分别于5月16日、5月15日向美国证监会（SEC）提交13F文件，披露2023年Q1的美股持仓数据。他们究竟都卖了啥？

一、喜马拉雅：增持美国银行、减持美光科技、建仓华美银行

整体来看，喜马拉雅持仓7家，持仓市值20.39亿美元，一季度市值增长1.12亿美元（+5.82%），增持1家，减持1家，建仓1家。

来源：LiveReport大数据

喜马拉雅持有是7家公司分别是美国银行、美光、谷歌、伯克希尔、谷歌-A、华美、苹果。

截至一季度末，喜马拉雅增持美国银行349.41万股，持仓市值4.95亿美元，占总持仓约四分之一，成为喜马拉雅第一大持仓。

大幅减持美光科技近四成，约465.04万股，这是喜马拉雅2019年第四季度低位建仓以来首次大幅减持。伴随着中国企业芯片采购量的快速减少，美国芯片行业业绩承压，面临着前所未有的窘境。作为全球知名的芯片公司，美光科技2023财年第二季度（截至2023年3月2日）的收入为36.93亿美元，同比跌了53%，净利润为-23.12亿美元，而毛利率从47.2%暴跌至-32.7%。

美光科技

业绩情况；

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此外，喜马拉雅还建仓了华美银行229.63万股，持仓市值1.27亿美元。

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华美银行为全美以华裔为主要市场规模最大的商业银行。在美国发生银行系危机的背景下，华美银行的业绩亮眼，

2022年华美银行的全年净利创历史新高，达11亿美元；2023年第一季度的净利也达到3.22亿美元

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二：TOP ACE：持仓市值骤降86%，清仓能源股，拥抱中概股

相较于喜马拉雅，曾经的“公募一哥”王亚伟的对冲基金TOP ACE一季度的动作可就相当之大了！

整体来看，Top Ace持仓9家，一季度持仓市值仅1912.97万美元，减少1.17亿美元，市值环比下降85.95%，增持1家，减持3家，建仓5家，清仓36家。

截至2023年一季度末，TOP ACE共持有9家公司，分别是阿里巴巴、哔哩哔哩、拼多多、爱奇艺、新濠博亚娱乐、看准网、携程、ARBE ROBOTICS、大全新能源。从持仓可以看出，王亚伟对中概股开始比较看好，持仓风格较上季度变化非常明显！

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对于第一大重仓股阿里巴巴，TOP ACE增持2.64万股，其持仓市值504.46万美元，占总持仓规模近三分之一。TOP ACE还建仓了哔哩哔哩、爱奇艺、BOSS直聘、ARBE ROBOTICS。这几家公司股价走势较相似，都处在一个相对低位，王亚伟低位建仓，或许是认为中概股已经筑底，开始看好了。

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值得注意的是，TOP ACE清仓了36家公司，其中大多数是去年四季度重仓的能源股，这些公司在一季度均有不错的涨幅，尤其第一大持仓ALPHA METALLURGICAL RESOURCES，一季度最大涨幅25.01%。

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