A股大涨下的券商大户室生态

贵金属阅读 125 2024-04-30 16:39:37

A股大涨下的券商大户室生态

“久违的人气终于回来了。”资深股民王强感慨说。

从2006年涉足A股投资起，他一直习惯在券商营业部大户室听消息炒股票。然而，随着近年移动端炒股软件趋于火热，大户室里的炒股者越来越少，平时只有四五位朋友在一起聊聊股票打发时间。

然而，7月上证指数快速上涨以来，他发现大户室里的朋友一下子多起来。

“现在每天早上9点，就有十多位大户已经坐在电脑前，一面看盘，一面打听今天哪些股票可能涨停。”王强告诉记者。这些新来的大户，有些是投资额逾千万的职业股民，有些是不久前卖了房子打算趁着牛市赚一笔，再去买套大房子，还有一些中小企业主，拿着数百万资金打算到股市碰碰运气。

随着大户室人气提升，王强发现整个大户室的股票交易氛围“水涨船高”，每天都有人欣喜账户内多个股票涨停，一下子增加十多万收益，也有人懊悔没有跟随买入错失机会。

“相比2015年股指飙涨期间，大家整体的投资风格还是趋于保守。”王强表示。至今他没看到大户室里有人动用4-5倍杠杆满仓炒股，但在2015年初，上述状况相当风靡。

一位国内大型券商营业部负责人透露，随着7月上证指数快速上涨，前往大户室炒股的高净值客户一直在增加。但相比以往，他们似乎更有“主见”。

“每天我们分析师都会推荐不少个股利好消息，但他们基本都是听听而已，不再像以往迅速买入。”他坦言，这种情况，一方面表明大户的投资理念更加成熟，不再轻易听信一个消息或朋友推荐，就贸然大举买入，另一方面也凸显大户们的谨慎心态，随着A股不少股票已大幅上涨，他们担心自己轻率买入，会成为最后的接盘侠。

“事实上，我们现在交流最多的一句话，是新手死于追高，老手死于抄底，高手死于杠杆，因此对杠杆投资与追涨买入，我们都避而远之，至于在股指回调后是否抄底，大家似乎也没有当初的那份魄力。”王强表示。

大户们的独特风控理念

在王强看来，尽管大户室人气回升，但并不代表他们股票交易频率加快。

“无论是新朋友，还是老熟人，基本都是看的多，买卖的少。”他告诉记者，相比以往大户一天之内会频繁买卖多只股票，如今大家可以聊上一天四处打探个股利好消息，却很少开展快进快出操作。

这反而“辜负”了营业部的一片热情。每天早上9点一刻，客户经理就会将他们拿到的上市公司动向与传闻分享给大户们，其中不乏个股重大利好消息。与此形成鲜明反差的是，多数大户一边认真聆听，一边却没有实质性的买入加仓动作。

一位近期频繁进入大户室炒股的职业股民，她在2015年初听信朋友推荐，斥资2000万元重仓了一只传闻即将资产注入的股票，但随着当时股指大幅回调，她只能接受亏损1600万元认赔出局的结果，这次惨痛教训让她吃一堑长一智。面对营业部客户经理传来的各种利好消息，她都要先找人核实，只有确认这些利好消息靠谱且股价的确有上涨空间，她才考虑买入。

王强透露，如今的大户室不同以往，每个人都有自己独特的风控策略，比如有些大户只买卖自己熟悉的金融、地产等板块股票，而且只针对这些股票做高抛低吸的波段操作，绝不涉足自己不熟悉的免税、芯片研发等股票，即便它们涨幅极大。还有一些大户即便手握千万投资款，但持股仓位从来没有超过70%，且主要重仓波动率较低且分红率较高的蓝筹股。

上述券商营业部负责人透露，目前他们大户室里的高净值客户平均持股仓位普遍在60%左右，即便近期股指快速上涨，也没看到有大户满仓操作。

“或许，2015年股指大幅冲高回落，依然让他们心有余悸。”他感慨说。

王强告诉记者，不是所有大户都如此保守。这些天他发现个别大户用子女账户买了不少免税、人工智能、芯片研发、生物医疗等热门行业股票，但大家对此心态都比较平衡，是不指望这些股票带来翻倍回报，只有浮盈30%-40%就基本落袋为安了。

不碰场外高杠杆配资

王强还发现，股指快速上涨，令大户室还多了一些“奇特人士”。他们不是来打探消息炒股，而是专门向大户们推荐场外配资炒股的新方式。

具体而言，这些奇特人士所在的机构可以提供3倍杠杆的场外配资服务，年化利率差不多在16%，但大户们必须提供账户密码与交易权限，一旦账户内股票市值所对应的资金损失20%，他们就有权平掉所有股票仓位。此外，他们还要求部分大户提供个人房产质押，作为杠杆配资兑付的额外担保物。

“起初个别大户对此颇感兴趣。”王强透露，但老股民的一番告诫，让他们都打消了场外配资念头――2015年杠杆炒股导致血本无归的惨剧，依然具有极强的警示效应。

然而，这些场外配资提供者不会就此罢手。上周起，他们转变策略，先推荐一些具有上涨潜力的股票，以此让大户们看到“以小博大，快速赚取翻倍回报”的极高胜算。

“当时有人心动了，所幸心动没有转化为行动。”王强透露。上周末，几个老股民召集大户室里所有朋友举行了一个讨论会，指出这些场外配资提供者可能在“玩套路”：先用成功案例诱惑他们参与场外高杠杆配资炒股，然后择机割韭菜。毕竟，今年以来众多股票涨幅极大，庄家很可能正在想尽办法找人高位接盘。

“最终，大家达成了一项共识，就是只赚能力范围以内的收益，即便有些机会盈利空间很大，但只要超过自己能力掌控范畴的，宁可不碰。”王强告诉记者。

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