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000541佛山照明谈下汇安基金治理有限义务公司汇安价值蓝筹 2020-07-19 370 0 2.订立本基金合同的依据为《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)

二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利和义务的基本法律文件，以及涉及基金合同当事人之间权利和义务的任何其他与基金有关的文件或表述，如与基金合同有冲突，

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以基金合同为准。根据《公

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开募集证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同及其他相关规定，基金合同各方享有权利，000541佛山照明000541佛山照明承担义务。

基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人根据基金合同取得基金份额后，成为基金份额持有人和基金合同的一方，其持有基金份额的行为本身表明其对基金合同的认可和接受。

26.登记业务：指基金登记、存管、转让、清算和结算业务，包括投资者基金账户的设立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理分红、基金份额持有人名册的设立和保管、非交易转让等。

45.定期投资计划：指投资者通过相关销售机构提出申请，约定每期购买日期、购买金额和扣款方式，销售机构自动完成扣款，并在约定的每期购买日期在投资者指定的银行账户接受资金购买申请的投资方式。

46.巨额赎回：指基金在单个开放日的净赎回申请(赎回申请股份总数加上基金转换中转让的申请股份总数，扣除认购申请股份总数和基金转换中转让的申请股份总数)。余额超过前一交易日基金份额总额的10%

55.流动性受限资产：由于法律、法规、监管、合同或运营障碍等原因，无法以合理价格变现的资产，包括但不限于反向回购和银行定期存款(包括协议约定的提前支取条件下的银行存款)、停牌股票、限制流通的新股和非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约而无法转让或交易的债券等。

56.摇摆定价机制：指通

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过调整基金份额净值，将基金调整组合的市场影响成本分配给实际购买和赎回基金的投资者，从而减少对股票型基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害和公平对待。

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