基金登记日，基金登记机构

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本文目录

1. 基金分红日和派息日有什么区别
2. 基金一般什么时候分红
3. 什么是基金权益登记日、除息日？
4. 基金分红后净值如何计算？

基金分红日和派息日有什么区别

基金分红日是指基金分红份额的确认和金额的核准公布日期。

基金派息日是指按分红日之前设置的分红方式，进行红利派发的日期。设置分红方式为现金分红的，直接将现金发放到指定指定账户，设置分红方式为红利再投资的，将确认金额换算成基金份额的发放到投资账户的日期。

派息日一般是分红日之后的下一个交易日。

基金一般什么时候分红

基金分红的时间以基金公司通告为准，分红时间是不确定的，一般买入基金一年内可能多次分红，也可能不分红，需要在权益登记日持有基金份额的才有资格享受分红。

什么是基金权益登记日、除息日？

权益登记日是指登记享有分红权益的基金份额的日期，基金份额持有人在权益登记日持有的基金份额享有利润分配的权利。

除息日是指免除基金份额享有的分红权益的日期，除息日持有的基金份额不参与基金收益分配。

目前，我国多数开放式基金的权益登记日和除息日为同一天。这种情况下，基金的分红公告会说明：权益登记日申请赎回或转换转出基金的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请申购或转换转入基金的基金份额不享有本次分红权益。选择红利再投资方式的，再投资份额通常以除息日基金份额净值为再投资价格进行确认。

基金分红后净值如何计算？

基金分红后的净值=权益登记日的基金份额净值-分红金额。

举个栗子，如ABC基金的基金在权益登记日的基金份额净值为1.6元，分红金额为0.3元，基金分红后的净值就是1.3元。

基金登记日和基金登记机构的问题分享结束啦，以上的文章解决了您的问题吗？欢迎您下次再来哦！

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