000基金净值查询，000基金净值查询官网

期货之家阅读 133 2024-11-13 09:14:29

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本文目录

基金华安a股，代码oo4ooo2净值是多少
当天基金净值o5ooo2
基金定期折算什么意思
基金申购手续费怎么算

基金华安a股，代码oo4ooo2净值是多少

华安中国A股增强指数（基金代码040002，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年11月20日（周五）单位净值为0.8150元；而11月21日和22日证券市场休市，基金净值不更新。

当天基金净值o5ooo2

博时沪深300指数（基金代码050002，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年9月30日单位净值为1.0134元（10月1日至7日证券市场休市，基金净值不更新）；而今天的基金净值需要等到晚上都会更新。

基金定期折算什么意思

定折就是定期折算，分级A到了每年约定的定期折算日，会将约定的利息以母基金份额的形式发放给基金持有人，同时对基金的净值进行除权，就是将基金的净值降低到1元，之后再又开始从1元往上涨。

其实这个就和分红差不多，当基金净值达到了一定的高度，而且基金本身也达到了折算的条件，按照约定的日期便开始折算。

基金定投折算以后基金净值下跌了，但基金的份额增加了，所以总体来说基金最后的总持有份额是没有变化的。

举个例子：假设某分级基金A类份额与B类份额的份额配比为1:1，A类份额在该计息周期的约定收益率为5.8%。某投资人在折算基准日持有基础份额、A类份额、B类份额各10,000份，折算前基础份额、A类份额、B类份额的基金份额净值分别为1.292元，1.059元、1.525元，则折算后三类份额的基金份额净值及投资者持有份额变化情况。

基金申购手续费怎么算

基金申购分为前端申购和后端申购，后端申购费率为0，只在赎回时根据持有年限来计算费率。前端申购时申购就被扣费，目前多家基金公司申购股票型基金的手续费率通常为1.5%，但从第三方理财平台上申购手续费率可打四折只要0.6%。以申购10万元股票型基金为例，如从银行渠道申购，手续费为1500元，从第三方理财平台申购手续费只需600元，两种申购渠道差价900元。

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